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单位出纳岗位职责

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  下面是小编整理的会计出纳岗位职责,供你参考,希望能对你有所帮助。

  会计出纳岗位职责1

  一、根据行政事业单位会计制度规定,出纳员负责本单位现金收付工作,严密手续、加强管理、保证安全。

  二、负责办理学校现金收付,如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。

  三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐,不得以白条抵库,不得坐支;收到现金,都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的原始凭证进行认真审核。

  四、负责现金日记帐、银行日记帐,要按单据时间及时做帐,做到日清月结,对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额,都必须存入开户银行,每月勾对银行对帐单,填写银行余额调节表。

  五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份,由会计复核签章后,退一份给出纳妥为保存,年底装订成册入档。

  六、每月编造工资、奖金及补贴花名册,表格造好后,交会计审核,领导签字后再发放。

  七、保管现金支票、转帐支票,签发应由会计审核盖章,方能生效。使用收据,应向会计领用,用完后交会计复核再领。

  八、保管各种有价证券,造具清册,交领导审核签章后,交会计入帐。

  九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时 ,必须严肃认真办理交接手续,先由移交人造具移交清册一式三份,由计财科、学校领导和财务主管出面监交,共同签字盖章有效。

  十、自觉遵守学校行政人员作息时间,上班期间不做与本职无关的事情。

  十一、在搞好本职工作基础上,协助搞好其他工作,完成领导交办的其他临时性的工作。

  会计出纳岗位职责2

  一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度,认真履行会计职责,遵守职业道德,维护公司合法权益。

  二、按照会计制度的规定,正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证,对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理,并将会计资料装订入档。

  三、负责总账、明细账的登记与核对,负责财务报表的编制,保证账账、账表、账物相符。

  四、负责税务申报工作,及时填制税务申报表,按时缴纳税款。

  五、年终决算完毕,应将全年的会计凭证、报表收集齐全,分类排列,以便查阅。

  六、做好领导临时交办的其他工作。

  会计出纳岗位职责3

  第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

  第二条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

  第三条 协助经理编制并执行全院预算。

  第四条 认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。

  第五条 上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。

  第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查,书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

  第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作,分月编号,整理清楚,分类排列,以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。

  第八条 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

  第九条 负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。

  第十条 按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

  第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。

  第十二条 严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。 按公司规定的工作程序做好项目付款

  第十三条 定期清理往来款项,对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见,采取清理措施。

  第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后,方可交给出纳人员进行收付款,对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。

  第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

  第十六条 保守本公司的商业秘密,除法律规定和总经理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

  第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作,认真检查成本核算的原始数据,保证其准确性。

  第十八条 认真执行财务规定,按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

  第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。

  第二十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表,对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

  第二十一条 加强税务知识的学习,为公司合理避税提供可操作性方案。

  会计出纳岗位职责4

  1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本单位的财务管理制度。

  2.遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

  3.严格遵守机关《保密守则》,不得擅自泄露单位的财务信息。

  4.出纳员直接收到的现金款项,要在第一时间存入本单位指定账户,不能挪用公款和私自外借。

  5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

  6.支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

  7.负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。

  8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作

  9.职工外出借款无论金额多少,都须主管领导签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

  10.现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责。

  11.一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。

  12.负责管理本单位财务保险柜。

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