关于经典的事业单位出纳岗位职责范文

　　出纳的职责是及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。下面,小编给大家介绍一下关于出纳职责范文5篇,欢迎大家阅读.

　　出纳岗位职责1

　　1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。

　　2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。

　　3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。

　　4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。

　　5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。

　　6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。

　　出纳岗位职责2

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行帐和现金帐，并负责保管。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。

　　出纳岗位职责3

　　1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。

　　2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登 记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。

　　3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支 票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。

　　4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;

　　5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。

　　6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

　　7、按月给职工打印、分发工资条。

　　8、办理各项酒店会议的充值结算。

　　9、每周编制资金余额表，并向领导报送。

　　10、各银行的年检资料的送审工作。

　　11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

　　12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。

　　13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。

　　14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。

　　15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。

　　16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。

　　17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

　　18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领 导。

　　19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

　　20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

　　21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司财务收支的工作，不准随便泄露财经信息。

　　22、领导交办的其他工作。

　　出纳岗位职责4

　　1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。

　　2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。

　　3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

　　4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公-款。

　　5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。

　　6、做好学校财务支出的工作，不准随便泄露财经信息。

　　7、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

　　8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。 学校会计工作职责

　　出纳岗位职责5

　　一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

　　二、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

　　三、 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

　　四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

　　五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。

　　六、 负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。

　　七、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。

　　八、 按规定办理其他所辖事务。

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